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金融工程汹涌来袭,你怎么还敢裸奔?

华章财经2020-02-08 09:46:49

导读

中国金融市场的阀门正在悄悄开启,资本市场正变得越来越动荡。股指期货与A股市场在2015年的空前对决给了监管层、上市公司、投资机构以及广大散户上了极为惨烈的一课。而接下来,期权产品的脚步也离我们越来越近,A股可能会全面进入量化对冲时代。在高频交易与衍生品肆虐的时代,在上市公司一级市场疯狂博弈的时代,我们需要真正的现代金融来武装自己。


1
金融怪杰:华尔街的顶级交易员

作者:[美] 杰克 D.施瓦格


有史以来描写华尔街引人入胜的书籍,股票、期货、外汇领域大师级交易员的操盘秘密都在这里。

本书记录了17位令人称奇的金融怪杰:
  一位在投资生涯早期几次输光离场的交易员,最终将3万美金做到了8000万美金。
  一位基金经理管理的基金连续五年收益率都达到三位数(即收益率在100%-999%)。
  一位股指期货交易高手,其平均月收益率达到25%,年化收益率超过1400%。

……
 本书中每一位大师级交易者都凭借各自的交易方法取得了不可思议的成功。


2
期权投资策略(原书第5版)

作者: [美]劳伦斯 G.麦克米伦


无论市场表现如何,都能提升组合的潜在收益,同时减少下跌风险。

作为全球最出色的期权交易员和分析家,麦克米伦写作的《金融期货与期权丛书:期权投资策略(原书第5版)》是期权交易策略大全,包含新的期权交易工具与各种策略方法。对于专业交易者与投资者来说,这是一部必读的好书。书中涵盖数百种经过时间与市场考验的交易技巧,让你承受较低的风险,实现既定的投资目标。除此之外,《金融期货与期权丛书:期权投资策略(原书第5版)》还提供了许多例子,引导你真正了解“何者可行”“何者不可行”,以及“为什么”。


3
商品交易之王

作者:[美] 凯特.凯利


跟随CNBC记者,走近雄心勃勃而又神秘低调,果敢机智而又百折不挠的交易精英。

《商品交易之王》是一本关于当今世界大宗商品交易的图书。书中提到的商品交易商专注于不那么受人关注的商品领域,如原油和大豆、铜和小麦等等。然而近年来,商品市场规模不断扩大,原材料价格一路上涨。尤其是当2000年大宗商品超级周期来临之时,商品交易商带来的巨大影响无法再被忽视。作者凯特·凯利将目光集中在了金融史上最为非凡的一段时期,生动地描述了这一时期对冲基金、银行、经纪商、监管者等各个市场参与者的不同分工和角色。


4
暗池

作者:[美] 斯科特·帕特森


《宽客》 作者全新力作。

深度揭示全球金融市场的尖端技术与资本暗战 迈克尔?刘易斯,马克?库班等推荐:比《高频交易员》更有说服力! 《暗池》是一部史诗,记录了黑客群体的成长和算法战争的重大战役 《暗池》是一部警示录,人类正在努力控制他们创造出的“机器怪兽”


5
走进期权(原书第2版)

作者:[美]迈克尔·辛西尔


大连商品交易所专业翻译推荐,最适合中国交易员的期权实战入门图书

用批判的视点解析当今躁动的市场

  《走进期权(原书第2版)》用浅显易懂的写作,讲述了在走进当下日渐热门的期权市场前,你需要了解的所有事情。

  你将学会什么是期权,它们如何操作,它们的优缺点,它们与股票的关系,以及如何使用它们以获得杠杆,取得额外收益,并在价格反向波动时提供保护。《走进期权》涵盖了投资新手指南的所有内容。


6
无界资本:互联网+时代的资本重生之路

作者:沈亦文


互联网跨界打劫下的金融行业的突围之道

《无界资本:互联网+时代的资本重生之路》讲述中国资本市场的破局之路。
  通过梳理中国金融市场近几年的发展历程,探讨传统金融与互联网金融的融合之路。
  本书梳理了中国金融领域最近几年发生的一系列重大事件,用金融破局串联起了这些事件背后的关系。
  

7
P2P:中国式高收益债券投资指南

作者:陈文


在互联网金融纷繁复杂的当下,本书将引领读者看清迷局,穿越重重雷区,寻找高额回报的P2P投资机会

自2013年下半年以来,P2P网贷平台如雨后春笋般涌现,各路诸侯鱼龙混杂,平台跑路也频频曝光。理财人通过P2P投资获取动辄30%以上的年化收益率已不现实,但15%左右的年化收益率仍值得期待。由北京大学、清华大学等国内一流高校的金融学博士群体组成的研究与投资团队将引领读者穿越重重雷区,探寻P2P市场中的投资机会。
  

8
高频交易之战

作者:[法]弗雷德里克·勒雷艾弗


“高频交易员”用光速进行股票的买卖,远远超越了人类思维反应所需的时间,其计算运作更是如同自动操作的导航仪,在以毫秒为单位的时间里毫无顾忌地抓取利润,操纵着股市。它们号称自己的使命是简化金融运作,但实际上却是可令经济随时崩溃的定时炸弹。2010年5月6日闪电般的股灾拉响了第一个警报。纽约股市毫无缘由地经历了创立以来最惨痛的跌幅。从此以后,“高频交易员”的故障此起彼伏,从纽约到阿姆斯特丹,从巴黎到新墨西哥州沙漠中的圣塔菲,股市崩溃机器竖起了历史上所有投机者的梦想蓝图:每一次出手,都要赢!两位资深金融记者,通过丰富的司法档案以及众多人士从未披露的亲身经历,向读者展示了“高频交易员”的真相。简洁明了的文字,丰富的案例,读来引人入胜。


9
财富第三波:不可错过的全民机遇

作者:宋光辉


通过梳理中国三十年的经济发展史,结合国学智慧与西方经济学、金融学理论,从货币化的角度解释中国经济现象。中国的货币超发领域先是普通商品,然后是房地产(第二波),接下来将是资本市场。这将带来股票市场无理性的泡沫式上涨及一系列财富机遇(第三波)。

《财富第三波:不可错过的全民机遇》预测中国未来十年的牛市之路。第一阶段为资本的商品化,始于2014年,为时三年,上证指数很高上涨到8000点到10000点。第二阶段为资本的货币化,为时约六年,上证指数涨到20000点。第三个阶段为资本的泡沫化,为时难以预料,上证指数将超过30000点。


10
透视高频交易

作者:林建


再快一点点的逐利方式,十亿万分之一秒够吗?

简单地讲,高频交易是一种采用高速度和高频率的自动化证券交易方法。更具体一点地讲,高频交易是用来描述一项采用综合性的计算机科学技术做证券交易的自动交易方式,主要包括计算机的软硬件、网络、计算机算法和编程等技术,具备高速度和高频率快速完成股票交易的能力。


11
宽客人生

作者:[美]伊曼纽尔·德曼


哥伦比亚大学物理学家,金融工程领域开拓者,高盛数量金融团队创始人精彩自传。 宽客为理工人士打开了一扇通往现代金融之门,从此金融工程成为热门职业。

《宽客人生:从物理学家到数量金融大师的传奇》记述了德曼从胸怀大志的年轻科学家蜕变成为投资银行常务董事,在不断探索答案过程中所收获的人生体验。通过自己的故事,他反思了如何将物理学方法应用到喧嚣的金融市场上的正确方法。
  《宽客人生:从物理学家到数量金融大师的传奇》是一个独特的故事,作者通过亲身经历揭示了华尔街的另一面——量化金融。



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