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期货交易世界冠军的资金管理之道_和讯操盘宝

和讯操盘宝订阅号2020-05-11 12:58:38


本文和大家分享下安德列布斯先生(1987年世界投资比赛期货组冠军)关于资金控管方法的经典论述。以下为摘抄:

 

你一定要有一个科学明智的资金管理方法,通常我们会讨论用百分之几的资金来做按金?拿出多少钱去承担风险?

 

因为我用止损,所以我已知道我冒了多大的风险,在交易中,我会有三种方法:正常方法、积极方法、保守方法。

 

正常方法,就是一切正常,我会拿出5%的钱来承担风险,比如帐户上有十万美元,我拿出5000元,若每次亏损控制在600元以内,我可以亏八次,也就是说:我每次下止损单,如果只允许亏600元的话,我可以有八次入市的机会。

 

我的帐户如果亏了5%,只剩95,000元,就变成保守帐户了。一个保守帐户只拿2.5%用于承担风险,直到资金总额恢復原来的十万块钱。记住:如果你很久都没赚到大钱的话,那虽不太妙,但你仍“活”着。如果亏光了,那就彻底完蛋,一切都结束了。

 

要赢钱的话,你一定要冒险,风险大小视资金数额而定。比如,有十万块钱,拿出5%,赚了五千块的话,那麼就可以变成积极性帐户。现在,你可以动用的钱等于6%资金加20%利润。也就是100,000×6%+5,000×20%=7,000,七千块了。每赚到5%时,就加1%进来作为积极性的支配,有的客户会让我每次加5%。比如,客户赚到13万的时候,10%帐户金额+20%利润=13万×10%+3万×20%=19,000块,13万块钱中拿出一万九千块,这样我们就有三十多次的入市机会了,现在客户所冒的风险仅由他的利润来承担了,并不是本金。

 

1987年,我赢得世界冠军,就是用这种方法。我在1月2日拿到客户的200万,接着用我自己的理论系统炒作了12个月,得到了20倍的利润。我在这要特别提到的是,第一个月我亏损了18%,因为开端处于劣势,所以把它调整为保守模式,做起来很闷。当我打平的时候,我就转向积极的模式,数额一直持续增大,因为积累的利润让我可以加更多的单,所以增长越来越快。这个原则告诉大家有三种处理资金的态度。

 

第二个原则是资金管理的比例要前后保持一致,在相同时段用同样的比例,因为这是一笔生意或工作上的决策,引导我们容易地生存下来;假如你是一个很差劲的炒家,若你一直保持只亏2%的限度,你可以生存很长时间。我另外常用的一个原则是:如果任何一个帐户亏损超过25%的话,就停止交易,我从未停过任何一个帐户。并不是说这种管理模式给你一个资金的保障,重要的是:它使你认识到你目前处事的方法是正确的,决策是对的。

 

安德列布施的资金管理,看似平淡无奇,其实实用性很强,国内很多实战高手也采用类似的方法,比如包不同等等。若你经过了很长时间的使用与比较,就会有所体会。


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选自《和讯期货》

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