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《期货市场技术分析》:学习交易技术必看的经典(下)

投资与人生2020-05-17 06:08:03

续上篇:《期货市场技术分析》:学习交易技术必看的经典(中)

约翰·墨菲著,丁圣元译


精华摘录(下篇):


1、成功的商品期货交易有三个要素:


价格估测:指我们所估测未来市场的趋势方向!

时机选择:确定具体的入市和出市点!

资金管理:是指资金的配置问题!


可以用简洁的语言把三要素归纳为:价格估测告诉我们交易者怎么做,时间选择帮助我们决定何时做,而资金管理则确定用多少钱做这笔交易!


2、关于突破信号的策略:究竟在突破发生前先入市,还是正当突破发生的时侯当场入市,或者是等待突破发生后市场的反扑后价格破前高或前低时入市,三种方法各有门道!


采取预先方式,如果突破果真如愿,那头寸就具有了价格优势!

正当突破发生时入市,则成功的把握较大,但是价格代价也较大!

突破反扑再入市,可惜是许多势头凶猛的市场运动并不给我们反扑的机会!


可以把三种方法综合运用,估测市场即将突破,那么可以预先开10%到20%的仓位,如果市场果真突破,那么在市场突破时再加10到20%仓位,如果市场没有突破,破了止损位就止损离场,止损不能超过两次,如果市场突破以后,反补后创了价格新高或新低,那么还可以加码10%到20%的仓位!然后静观其变趋势的演变,做出合理的操作!


3、资金管理要领:


a.总投资额必须限制在全部资本的百分之五十以内。余额可以投入短期政府债券。

b.在任何单个的市场上所投入的资金必须限制在总资本的百分之十到十五之内。

c.在任何单个市场上的最大总亏损金额必须限制在总资本的百分之五以内。

d.在任何一个市场群类上所投入的保证金总额必须限制在总资本的百分之二十至二十五之内。


4、决定头寸的大小:每笔交易只能占总资本的百分之十。


5、最成功的交易商也只能在百分之四十的交易中获利。报偿(利润目标)风险(可能亏损的金额)比的通常标准是3比1。让利润充分增长,把亏损限于小额。


6、保守型与激进型交易方式:从长期看,保守的交易作风最可取。


7、交易策略的举要:


(1)顺应中等趋势的方向交易。

(2)在上升趋势中,乘跌买入,在下降趋势中,逢涨卖出,顺大势逆小势。

(3)让利润充分增长,把亏损限于小额。

(4)始终为头寸设置保护性止损指令,以限止亏损。

(5)不要心血来潮的做交易,打有计划之战。

(6)先制定好计划,然后是贯彻到底。

(7)采取金子塔法增加头寸时,应注意以下原则:


a.后来的每一次加码头寸必须小于前一次。

b.只能在盈利的头寸上加码。

c.不可以在亏损的头寸上再加码。

d.把保护止损指令设在盈亏平衡点。


(8)绝不追加保证金,别把活钱扔进死头寸里去。

(9)为了防止出现追加保证金要求,应确保至少拥有总的保证金70%的净资金。

(10)平回盈利头寸前,优先平仓了结亏损的头寸。

(11)应当处在市场之外,最好是在市场闭市期间做好交易决策。

(12)研究工作应该由长期逐步过渡到短期。

(13)利用日内图表找准入市和出市点。

(14)从事当日交易之前,先掌握隔日的交易技巧。   

(15)尽量别理会常识,不要对传播媒介的说法过于信以为真。

(16)永远保持谦逊的态度,不断的学习探索。

(17)力求简明,复杂的并不一定是优越的。

(18)大周期定性,小周期交易。

(19)最后请谨记:有势从,无势等,赢持长,亏砍仓。

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