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期货交易技术分析之--四点法则

期货精灵2020-05-27 15:26:15

很多投资者经常思考的问题是,期货操作有没有盈利秘诀、捷径、技巧。这种心理精灵君完全理解。期货毕竟是一把双刃剑,市场的不确定性,随机性的一面决定了投资者永远有博弈的成分,可能有什么科学的预测理论技术和交易系统能够让投机者一劳永逸,稳赚不赔呢?但是你想要在市场上真正做到成功,必不可少的还是我们应该有一套自己的分析技术,在把握行情的时候看对时你赚了多少,在行情看错时你赔了多少。下面将日常使用的分析方法之——四点法则,做个简单的归纳及分享。

分享之前依然来描述下期民成长的几个阶段,可以试着比对一下!

初学者阶段:在这个阶段,由于刚入市,操作上随意性强,盘感和主观意识是下单的主要依据。同样的形态往往由于心境的不同而作出不同的方向选择。

交易能手阶段:这一阶段操作多顺势而为,有据可依,执行力强,已具备严谨的交易系统,下单的同时能科学地设置好止损。

成熟交易者阶段:这个阶段,基本已经能够以成熟的资金管理对待每次趋势交易的战役,主要着眼于波段行情的把握,以稳健的盈利率,平滑的资金曲线把握期市生命线。

    综上,对于期货入市者的成长三部曲,有利于我们做好自我认识,自我定位,而且特别强调入市必须有据可依,有迹可寻才能清晰的明白亏损和盈利是怎么产生的,而不是一笔糊涂账,从而逐步失去交易的信心。精灵君今日分享的四点法则便围绕如何判断趋势,进场点,出场点,止损位以及加仓位等做出了解决方案。

一、关于四点法则判定原则

四点法则强调的是当前趋势,所谓“四点”,即找到最近的四个点,向前依次找出对应的高低点来构成(判断)短期趋势。当然,无数个同向的四点也就构成了大(长期)趋势。

1.以当天收盘价为正在进行的第四个点,向前找出三个点构成短期趋势,以其对应的形态为依据作出交易选择。

2.高低点以前后各三天左右(如遇巨幅震荡,高低点不明确就增加天数)的收盘价与当天收盘比较而得出。(如果做短周期,其实也可以不用日K,用5分钟,15分钟,30分钟等其实同理)

3.上涨与下跌趋势必须顺势而为,盘整趋势不操作。

二、到底现在品种处在一个什么样的阶段?如何判断它的趋势?

1.上涨趋势特点:高点不断抬高,低点不断抬高


2. 下跌趋势特点:高点不断降低,低点不断降低

3.盘整趋势---收敛与发散

1)收敛特点:高点不断降低,低点不断抬高

2)发散特点:高点不断抬高,低点不断降低

三、如何解决品种在什么样的点位去做空,什么点位去做多?

先给大家讲解一下强势突破的定义:

1. 回撤不超过前面行情的三分之一,且突破日是中线突破。

2. 跳空越过前期高低点,且中线突破中的定义为收盘至少1%的幅度

执行性突破就要跟进,如果向上突破就要买入,并且在盘中买入,止损点位在前一天的收盘价格,反之,向下突破也是同样跟进,突破一定要有价格跳空,并且如果实体部分比较长,可以定义为强势突破。(如果突破有成交量的配合,特别是在上涨的行情过程中,这时候意义更加明显)

四、什么位置止损,多少资金止损?

1.定义为总资金的5%这是最佳的止损幅度。

下面为举例说明:

比如账上有100000,现在的螺纹1801合约是3600,你的止损点位是3500, 那开多少手仓呢?简单计算为:3600-3500=100,也就是每吨亏100,一手就是10吨亏1000,100000的止损幅度5%计算,止损金额就是5000,那么5000/1000=5手,以后就坚持按这个去做,心中就有底的 。一次投资,做到亏损有限就成功了一半。

2. 善于运用阻力位、支撑位止损。

(1)阻力位   

特点:下降趋势中高点拐点位置(中期阻力)

         跳空下跌中补全缺口位置(短线阻力)

2)支撑位

特点:上涨趋势中低点拐点位置

         跳空上涨中补全缺口位置

五、在什么点位盈利平仓?定义为:不转势就不平仓

1.K线形态出现标准的反转信号减仓。(K线形态反转可参照吞没,启明星(黄昏星),孕线,乌云盖顶(斩回线)等后期为了大家便于学习,我们会将日本蜡烛图技术中的经典图形统计出来,供大家使用,请持续关注)

2.突破20日中期均线止盈

说明:如果行情现在是牛市行情,那么就一直持有到牛市结束如果现在是熊市行情,那么就一直持有到熊市结束。在震荡势当中,是不建议做单的,持观望态度较好,这样去做,一旦出现大行情,收益非常之高,这也是四点法则的核心所在。

六、四点法则解决了什么时候加仓的问题,当确定方向后,去找符合方向的K线组合去做。

1.原则和方法只有在有较大的利润的情况下才做出加仓决定,这也意味着你的趋势判断正确且已较大程度远离成本区,可以考虑利用资金优势扩大战果。而且,加仓部分应设好科学的小额止损。以K线形态为主,而不是以四点法则所找出的趋势止损。

2.具体为当某一品种一直处在盈利状态,再次出现突破形态,则加仓。

3.可采用金字塔加仓法:加仓以第一次建仓的数量为基数,当市场发出加仓信号时以递减数量入市。不允许出现加仓后总持仓出现亏损,应对此类情况二种选择。一是当用四点法则判定出现反方向趋势时全部出局。二是击穿持仓平均价时硬性执行。

说明:当是牛市的时候,就去找点位加多,找出现上涨的K线形态;当是熊市的时候,就去找点位加空;当K线组合违背的时候,以大方向为主。

七、简单图例说明四点法则的画法学会找高点和低点

1.高点:前2天(至少)收盘价是依次升高的,后3天依次是下降(第2天可比第一天要高),但是第3天是最低点。

2.低点:前2天(至少)是依次下降,后3天依次上升(第2天可比第一天低),第3天是最高点。

3.找好点后,用折线把其联合起来大家可以看下面的图:

以上就是四点法则的全部内容,类似于将整个交易系统做了个讲解,当然不一定完美。做交易,在日常中,会用“赌博”来形容,那要赌对,是不是要找概率呢!四点法则就是如此,相对来说,是个成功概率较大的方法。

  一般来说我们对于走完的行情都有一个较清晰的认识,但人在局中,对于当下所处的位置总是报有侥幸心理,希望走出我们期盼的行情。 这一点无可厚非,也是人性共同的弱点,谁都希望我想象的、预测的就是对的。成功人士的自信同样也源于此,眼光准,预测对,往往都是成功人士的标签。但市场是最终的审判者,公正无私,坚持正确的人不断得到他的奖励,死守错误的人不断受到他的惩罚,直至无奈离开。所以说市场走势不为个人意志转移,只有跟随市场才成正果。投资也好,投机也罢,在资本市场实际上我们要做的最简单的事,就是不断付出小的代价去探明市场的态度,直至市场告诉我们正确了,然后就是坚持,最终修成不断得到奖励的正果。


      最后,四点法则为“期货精灵”所工作的公司探索自创出的方法,所以请尊重我们的劳动成果,不支持顺手牵羊标注“自创”,违者必究。欢迎关注公众号(期货精灵)后续将分享更多精彩交易心得。


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