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一图看懂10月国内期货市场

期货日报2021-02-10 09:00:03

2016年10月全国期货市场交易情况

中国期货业协会最新统计资料表明,10月全国期货市场交易规模较上月有所下降。以单边计算,当月全国期货市场成交量为229,452,852手,成交额为114,397.43亿元,同比分别增长7.36%和5.22%,环比分别下降6.76%和1.45%。1-10月全国期货市场累计成交量为3,472,387,317手,累计成交额为1,564,880.87亿元,同比分别增长19.06%和下降70.09%。






上海期货交易所10月成交量为84,305,771手,成交额为43,930.72亿元,分别占全国市场的36.74%和38.40%,同比分别增长30.15%和5.07%,环比分别下降14.52%和9.46%。10月末上海期货交易所持仓总量为4,258,100手,较上月末增长5.52%。1-10月上海期货交易所累计成交量为1,417,094,475手,累计成交额为670,775.80亿元,同比分别增长73.16%和32.90%,分别占全国市场的40.81%和42.86%。


郑州商品交易所10月成交量为59,899,825手,成交额为22,760.37亿元,分别占全国市场的26.11%和19.90%,同比分别下降7.81%和增长7.29%,环比分别增长0.36%和7.51%。10月末郑州商品交易所持仓总量为3,540,823手,较上月末增长38.05%。1-10月郑州商品交易所累计成交量为749,568,394手,累计成交额为252,495.16亿元,同比分别下降17.17%和3.01%,分别占全国市场的21.59%和16.14%。


大连商品交易所10月成交量为84,344,592手,成交额为38,430.28亿元,分别占全国市场的36.76%和33.59%,同比分别增长2.35%和29.22%,环比分别下降2.71%和增长8.73%。10月末大连商品交易所持仓总量为7,177,532手,较上月末增长14.25%。1-10月大连商品交易所累计成交量为1,291,306,423手,累计成交额为498,496.09亿元,同比分别增长50.74%和49.15%,分别占全国市场的37.19%和31.86%。


中国金融期货交易所10月成交量为902,664手,成交额为9,276.06亿元,分别占全国市场的0.39%和8.11%,同比分别下降42.42%和41.86%,环比分别下降16.63%和16.04%。10月末中国金融期货交易所持仓总量为182,613手,较上月末增长8.57%。1-10月中国金融期货交易所累计成交量为14,418,025手,累计成交额为143,113.83亿元,同比分别下降95.72%和96.54%,分别占全国市场的0.42%和9.15%。


大部分品种成交萎缩


方正中期研究院院长王骏分析,受国庆假期影响,10月交易日较9月减少,10月期市成交环比因此小幅下降。另外,10月大部分期市品种成交量出现萎缩现象:股指期货和国债期货的成交量进一步下滑,且为连续两个月下滑;贵金属和有色金属大部分品种均出现成交量萎缩,令前期主力品种成交量下降;钢材建材品种成交量均出现下降,玻璃、螺纹钢和铁矿石三大品种萎缩幅度居前;农产品中的玉米、豆粕、鸡蛋、棕榈油、白糖和棉花期货成交量均萎缩,令农产品板块拖累整体市场的回升;化工品种中的主力品种聚丙烯、聚乙烯成交量出现下滑,虽然黑色能源和天然橡胶成交量上升,总体对期货市场影响负面。


王骏预计,11月份国内期货市场成交量将出现一定程度的回升,将达到8-9月份的水平,从而结束连续三个月的下跌态势。


商品期货上涨动能将减弱


一德研究院分析师寇宁认为,10月国内期货品种持仓出现明显分化,其中商品期货持仓总体增长,而金融期货持仓普遍下降。在大宗商品中,有色及农产品板块持仓增长,而建材板块持仓成交均出现下降,煤炭、化工板块持仓成交双双上涨。


10月国内商品期货价格普遍上涨,但10月伴随成交下降,持仓的增长显示市场多空双方分歧加大,商品市场波动进入均衡状态,后市商品将进行短期的方向选择。但同时,工业品中,煤炭、化工品种持仓逆势上涨,上涨动力充足,而建材板块持仓成交的下降或预示建材板块继续上涨动能不足,后市有下行的风险。而金融期货在10月价格普遍回落的同时,期市持仓成交均出现下降,显示资金逐步离场,对金融期货价格企稳回升构成支撑。


“目前在地产周期回落预期下,未来支撑经济的因素或将由房地产向基建投资转换,考虑到稳增长政策因受制于经济转型的长期战略扩张力度预期有限,未来需求预计稳中偏弱。在此背景下,以去产能为核心逻辑的本轮商品的上涨短期将受到产量增长快于需求的压力,涨幅预期将出现回落,而金融资产在通胀预期较低,货币环境相对宽松的环境下,后市将有所走强,而鉴于需求预期偏弱,经济增长乏力,债市短期或强于股市。”寇宁说。记者 曲德辉

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