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【账户分析】一年多只亏一个月,“幸存者”的期货游戏

七禾网2020-05-30 14:24:31

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七禾网实战排行榜

《优秀账户分析》

账户昵称:Survivor

操作人:杨生


盘手介绍

湖南长沙人,兼职做期货3年,第一年亏损,接下来的两年盈利。主要做波段交易,根据技术形态进行开仓、止盈止损,有时候也会做短线。在七禾网实战排行榜展示的账户——Survivor,交易14个月,13个月盈利,只有1个月亏损了7127.04元。


研究生毕业之后,杨生一直从事与期货有关的工作,选择期货的原因很简单,期货可以以小博大,涨跌都可以赚钱,而且很自由,盈亏都是自己的选择,怪不得任何人,而他的性格比较内向,他觉得自己比较适合在期货行业,所以就进入了期货行业。在入行后一年开始交易,除第一年亏损外,之后两年多都保持盈利。虽然资金较小,但是杨生有信心在期货行业中创造奇迹,因为期货是杠杆的游戏。


他主要做波段交易,根据技术形态进行开仓、止盈止损,在即将走出某种形态或者已经走出某种形态的情况下追入,也就是将要突破的时候追进去,如果行情确实按预期发展就会持有一段时间,反之则止损。他主要看各种级别的形态,像日线、60分钟线、4小时等等,开仓的点位看60分钟线比较多,他先从日线或者周线看大的趋势,一般不会逆势操作,这几年基本都是找机会做空。其他技术指标有时候也会看一下,比如KDJ,布林线。他有时候也会做一些短线,比如有时候进去感觉不对可能很快就出来了,一般不会单纯的为了做短线而做短线,他觉得短线更难把握。从长期来说他是想慢慢转向长线,长线一般要轻仓配合,但是因为目前资金较小,仓位太小就没什么意义。


他在七禾网实战排行榜注册账户主要目的是帮他交易做统计,比如哪些品种是赚的,哪些品种是亏的,隔夜赚的多还是日内赚的多,而且可以帮他画净值和盈亏曲线,这些对他还是蛮有用的,比如净值曲线如果回撤太大的话,就能提醒自己下次下单一定要小心了;当然他也想看看和别人比处于什么水平。


“这个市场钱是赚不完的,但是风险也是很大。期货市场是目前最公平的市场,任何价位都可以选择买还是卖,没有人强迫你买或者卖,虽然亏损比例很大,但是大家的目的都是来赚别人的钱的,既然来玩这个游戏,不管盈亏结果都还是相对公平的。要想成功确实是很难的,不仅考验人的思维,分析,更考验人的心理承受能力。”这是杨生参与期货市场三年的感悟,正如他的网名Survivor(幸存者),提醒自己一定要活着才有机会。


1账户概况

“Survivor”账户于2014年4月14日在七禾网实战排行榜注册并开始交易,交易周期403天,该账户初始资金68477.40元,有出入金,截止到2015年5月22日,账户权益为74853.51元,累计净利润149853.51元。


2累积净值

该账户从2014年4月8日至今(2015年5月25日),累计净值6.59,累计收益率559.29%,最大回撤37.64%。从图中可以看出该账户净值曲线在5月13日创出新高后,最近出现了一波回撤。杨生表示回撤的主要原因是之前豆油的形态有筑底的意思,而且前面有一定盈利,所以他想赌更大的行情,但是实际走势有点出乎他的意料,而且另一个品种也判断失误导致出现较大的回撤。一般来说,杨生会通过严格止损或者降低交易频率来控制回撤,虽然他每次止损的幅度不会太大,但是有时候连续止损,止损次数多了也会有大幅回撤。止损他一般根据形态确定止损点,当然有时候波动太大亏损超出了他能承受的范围也会无条件止损。


3成交偏好


4持仓偏好


5各品种投资盈亏


从上面的图中可以看出,该账户操作的品种有23个,从成交偏好来看,白银、黄金占了一半左右,从品种盈亏来看,盈利主要来源于白银、豆油、白糖、螺纹、鸡蛋、铁矿石这几个品种,亏损的品种主要是PTA和铜。杨生认为黄金白银是与国际接轨最好的品种,不容易被国内资金操纵,而且走势也比较规则,虽然容易出现跳空,有时候会出现亏损,但是他更享受做对的时候那种直接赚钱的快感,简单粗暴,少了很多中间的折磨。其他品种只要成交活跃又符合他交易习惯的话他也会可能做。


“铜的节奏确实我觉得很难把握,因为我的操作应该说是属于追涨杀跌,在快要破位或者已经破位的情况下追进去,但是铜这几年虽然也是下跌,但是跌的很纠结,所以经常我追进去之后它又开始反弹了,我一止损它可能又开始下跌,如此反复,所以我都太不做铜了。PTA我之前也很少做,最近开始做,因为不太熟悉,一进去就亏钱了。”杨生说。


6每日仓位


7每日持仓

从上面几张图可以看出,“Survivor”账户仓位较重,杨生说平时仓位基本在5-60%,在做的顺的时候会适当加重,一般很少空仓。止损他一般根据形态确定止损点,比如平台低点或者高点,或者一些关键的阻力和支撑位,有时候也因为亏损超预期而止损。


8每月盈亏

从每月盈亏图上发现,共计14个月,只有2015年1月份是亏损的,其它月份都盈利。能做出这样的成绩,杨生说主要是他比较重视止损,到了止损点一般都会止损,不管后面它怎么样,宁可错过也不能让亏损无限扩大。虽然有时候也会因为止损砍在最低点或者最高点,错过很多机会,但是止损让杨生活到现在,他用Survivor这个名字也是提醒自己一定要活着才有机会。1月份的亏损主要是因为他当时取了钱,账户留的不多,所以仓位较重,而且有段时间他是用手机操作,很不方便,该止损的时候没有及时止损。


分析整理:七禾网 翁建平


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