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如何做好期货交易中的仓位管理和利润累积?

期7货小师妹2020-05-17 10:52:54

文 | 舍得

编辑 | 小美

小美导读:因为期货交易的杆杠性质,凭着少数本金一夜暴富的不在少数,但这些人中,极大多数人在后续的交易中往往会因为仓位管理不慎而损失利益。所以仓位管理在期货交易中尤其重要,今天舍得来与大家分享一下,他在期货交易中是如何做到仓位管理和财富积累的...

 这是我们的第99篇原创心法哦~ 


期货交易,讲究基本面和技术面分析,但无论是哪种操作手法,都必须做好仓位管理,注重利润累积的过程。那么我们先来看一看这两种分析在操作层面上的区别是什么?


技术面与基本面操作的区别:

用简单的话表述就是:基本面和技术面一致时,会有较大的行情出现;而当资金兴风作浪之时,基本面分析将严重滞后,跟随技术面操作更为实用。


举一个简单的例子:




我们拿铁矿石的主力合约来讲。用一种最为简单的技术指标MACD来看。有一部分的技术型的交易者,会在上图MACD指标由蓝变红时,介入多单,而在该指标由红变蓝时,介入空单。



今年年初由于受到供给侧改革政策影响,整个黑色板块基本面开始好转,一扫多年的颓势。基本面操作者,一般会选择逢低做多的策略。比如上图中的1和2位置。两个位置的区别在于,1为下跌的放缓的区域,基本面操作者选择逢低介入,2为上涨趋势的回调,之前没有仓位的基本面操作者会选择在此建立多单。


我们可以看到,根据基本面操作,在1的位置介入多单时,持仓者会忍受一段时间的浮亏,而在2的位置选择建仓的基本面操作者基本不会忍受浮亏。技术面和基本面结合操作的朋友一般会选择在2的位置建仓或加仓。


我是一个技术形态偏好者,同时也是厌恶浮亏,所以我一般会选择在1与2之前的位置建立多单。


技术面操作讲究“快,准,狠

而基本面操作则侧重中长线布局


仓位控制:

一提到期货,大家的第一意识就是风险大,所以仓位的控制就非常重要。我这里给大家提供一份投资机构对投资经理的仓位控制要求,供大家参考:


当一位投资经理拿到一个账户开始管理时,一般来说第一笔交易, 仓位不能超过总资金的10%(这里按100万的账户举例,如果资金少于5万的账户,首次开仓,可以使用最多20%的资金)。当账户逐步盈利,累计到5%时,这时有了5万的安全垫。所以之后的仓位可以放大到20-30%。而当利润累计到10~15%时,最大仓位可以达到50~60%。但是无论利润有多少,风控部门给投资经理最大的开仓权限最多80%,必须是在浮盈加仓的情况下。但如果仓位加大是用来调整亏损的成本,这个举动是绝对不允许的。


那么亏损的仓位控制怎么处理呢?我们还是拿这个100万的账户来说明。首次开仓不能操作总资金的10%,如果亏损到了总资金的1%,允许调整一下成本,但如果这单还是继续亏损,达到3%时,就得止损出局。如果累计亏损至10%,那这位投资经理就得休息一个月,调整状态。


期货中的利润累积:

期货的风险巨大,但是带来的利润也是十分丰富的。不过大家也听说过,能在期货中最终盈利的不到5%,甚至比这个比例还要低。那么为什么会造成这样的局面?我想说的指出的是,一个重要的原因就是“贪”。但是做期货的人,又不能不贪,不贪的话,绝对是睁不到大钱的。那么如何来处理这种关系,我给大家一个建议。


先说一个题外话。在期货上盈利,必须要有自己固定的方法。这个方法基本上不可能是100%正确,但是必须是大概率事件的赢。如果你在实践中检验过你的盈利模型,胜率等达到80%以上,那我建议你就可以不用更改方法了,一直用下去。


好了,既然你已经拥有了胜利很高的方法,那么接下来的事情就是持续稳定的利润累积。


请注意,我这里说的是持续稳定的利润累积,而不是持续稳定的盈利。


我给大家出一道连小学生都会计算的题目:1乘以1.1等于多少?

答案是1.1。


那么1.1再乘以1.1等于多少?答案是1.21。如此类推,我们得到以下结果:


简单的说,按照我们的盈利模型建仓平仓,每个月盈利10%后,我们就平仓休息。如此坚持3年,我们的财富累积将是初始资金的30倍


其实要做到这点,是非常难的。那我们可以打个折,两个月盈利10%,3年下来也是15倍。难点在于,盈利模型的严格执行,以及克服贪念


那些期货投机者,若有一夜暴富的经历,大多数也会回吐,甚至最终亏掉本金。正如,利润来的太快,甚至你自己都不知道怎么就突然暴富的时候,往往也是陷阱的开始。一夜暴富,让那些人冲昏了头脑,只想赚的更多,把风险意识抛在了脑后,结果最后赔的却倾家荡产。


我见过不少的期货交易者,有的在前段股指的牛市中大赚了好几亿,最后随着股市的崩盘,导致了利润的全部回吐;有的说自己在期货中大赚一笔后就永远离开这个赌场,但最后却落得个爆仓的下场;有的没有做好仓位管理,不到80万的持仓,最后却亏了700万。


以上这些都是血淋淋的教训,所以我们要做到的是,持续稳定的利润累积,放弃一夜暴富的心理!


再学一招:

我的交易秘籍--耐心

你会看长期k线图么?

我的交易秘籍之——自律

期货交易中的你,够客观么?

实盘大赛带给我们的几点启示

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主观OR客观——谁影响我们的期货投资


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