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中国股市:如何判断大盘见底

价值投资观2021-04-15 14:01:43

关于货币政策就是“稳”、“进”,两个理解:一是短期难于加息,但明年六月后有可能加息,其原因就是美国加息、缩表和税改法的通过,我们的货币政策就是稳中求进,略微收紧。二是守住金融风险,最近银监会、保监会都有一些重点的打击措施。

  

关于财政政策有略微的放松,要支持经济的增长,有各种各样的减税,积极的财政政策就会刺激一些企业减负。

  

关于房地产问题,房地产在一、二线城市相对稳定,有回落,三、四线城市全面开花了。重点强调三四线城市的房价,现在三四线城市房价上涨,但饱和度不高,就和2015年的创业板一样,总有人接到最后一棒,什么时候调整呢?现在只是限售和限购,而明年六月有加息的预期,看历年无论是通胀还是钱荒引起的加息,对房地产市场都有影响,到时再具体分析。


新华社对市场中中央经济工作会议的解读

  

1、稳中求进仍是“主基调” 还需“长期坚持”  

2、高质量发展是根本发展要求(未来的机遇)

  

过去是高速增长,未来就是高质量增长,巨化股份:氟化工的老牌企业,属于浙江国资委,昨天上涨的原因就是进军芯片产业了,化工主营业务没变,联合国家集成电路产业基金共同设立了 科技有限公司推出了电子材料业务,今年我国芯片的进口需求大于原油,要逐渐国产化的难度比较大,未来芯片的发展就是一个方向。一个原始的化工企业要发展,打造成高端的质量型企业就要转型,未来那些企业能够转型就是国资改革中的亮点。

  

3、加快住房制度改革和长效机制建设

  

4、乡村振兴战略将成农村工作重点

  

以往都是推进农业供给侧改革,现在就是实施乡村振兴战略,与今年三大主题内容关联,我认为与精准扶贫有关联。看公告内容,从过去的“三去一降一补”到“三大攻坚战”,三大攻坚战中有防范风险,精准脱贫,精准脱贫就是从人均、平均数据的脱贫精准到 个村的脱贫而不是平均数据,未来互联网的企业也慢慢向农村电商发展。重点强调防止污染,环保中今年我们重点讲了两只股票,万邦达很稳慢慢往上爬,启迪桑德是雄安环保股,筹码高度集中,当初希望他突破,目前还在震荡,中线牛股的三要素,筹码集中、站上年线、筹码的获利盘超过90%以上就会突破。启迪桑德质地优良,市净率不到3倍,目前每股收益0.86元,从2013年开始逐年年增加,预计今年年报利润能达到1.2元,属于高成长性的公司。

  

5、推动形成全面开放新格局

  

6、推动国有资本做强做优做大

  

有数据显示最近有很多公司改名了,如:中国海城控股股东中轻集团由全民所有制企业改成有限责任公司,改制后的名称为“中国轻工集团有限公司”,国资委公布央企集团公司制改制方案已全部批复完毕,国电南瑞控股股东国网电力科学研究院唯一控股股东国家电网公司由全民所有制企业改为国有独资公司,“国家电网公司”改为“国家电网有限公司”。这类型企业也是明年改革的亮点。


二、挖掘十九件大事中投资主题

  

重点关注第三、第五、第九、第十二和第十六点,每次会议中新出来的品种就是明年的亮点。

  

1、大号污染防治攻坚战;如去年讲的七大混改产业的改革打造百年老店,今年两会提出的蓝天保卫战,环保部派出的5000个环保督察组,明年4月雄安一周年,肯定要炒作,而雄安中有环保概念的股票一定是龙头。

  

2、今年提出培育一批具有创新能力的派头兵企业,这些企业市值可能不大,具有科技创新能力,每个企业都是从小市值开始通过分红、整体上市等等慢慢增长起来,今天科技50的概念股票都在涨。

  

3、吉峰农机农业股,技术性反弹,业绩不好,短期炒不起来,是农业机械的龙头,不属于乡村振兴战略。关于乡村振兴战略目前没看到数据周末再补充。

  

4、着力解决“择校热”、“大班额”等突出问题。这是今年新提出来的,教育是未来的关注的。

  

5、加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。租售同权的股票要防范见光死,今天昆百大涨停,但龙虎榜看到卖出榜中有两个机构席位,他的属性就和洛阳玻璃一样,只有一次性上升没有回踩,回踩都破位,要注意。看租售同权概念的股票,昆百大业绩一般就是每次的概念的炒作,而真正可以推行的就是万科和保利地产,万科已经创历史新高,保利地产没有创新高,根据选股的类型,L型(底部突破)或T型(站上历史性平台高点),保利地产历史性高点平台12.9左右,底部筹码没有走,今天股价13元,涨幅少,看怎样站稳这个平台。这和贵州茅台、五粮液情况类似,贵州茅台创新高时,五粮液没有创新高,后来就涨上去了。我们说一只股票的上升斜率突然改变以后就进入3至6个月的盘整期,贵州茅台就是如此,即使反弹也不会很强。

  

对比分析2017年、2018年经济蓝皮书内容,发现2017年分析的前一段是对的,但后一段大错特错,但是分析的大方向是对的,主题对不对要具体分析。


三、地量十八天后,跨年前的市场节奏

  

1、上证指数捕捞季节周线金叉,即使指数回到3280点下方,周线依然是金叉的,这个金叉就是底背离金叉,而日线的海洋状态指标也在20以下的金叉了,下周看能不能再走出一个底背离金叉,所以现在的指数还属于从去年国庆以来整体上的强势区间,指数3200点是可以认可的,下影线会破3254点呢,还是要到年线3240点的位置?这是下周看到的状态。

  

2、时间周期34天的时间节点,从股灾后自高点画时间周期(裴波纳契线),看到每次第34天都是标准的时间节点,如:17年4月7日~5月25日,34天后一根大阳线,16年11月29日~17年1月16日,34天后阳线,16年8月15日~10月10日,33天一根大阳线,16年4月13日~5月31日,34天大阳线反转。而目前从11月14日高点调整到现在已经28天了,而11月28日开始选择缩量后,底部量能不断盘整,但许多股票已经开始补量了,距离34天也就是一周的时间,所以到12月28日~29日如果有阴线就可以买一点股票过年都没有问题。

  

3、平均股价资金临界点,自2638以来画流动资金低点平台,可以看到流动资金每次跌到这个平台时都会有一个阳线出来诞生一轮行情,现在又快到这个位置了,下周继续缩量到此就会有一个阳线的预期。

  

4、小周期的判断,日线平台3280点,跌到这里就会有支撑,而上方有大周期均线的压力,今天指数站上3300点,但往上走时量能不够,上方是30日线和半年线的交汇处,指数往上走容易回落,年线已经开始拐头往上走了,所以指数敢于跌到年线我们就敢于动手买股票。

  

5、用捕捞季节金叉和上升通道选出500多只股票,其中有一些龙头。三个条件,一是大盘缩量时他放量,二是个股突破辅助线,三是底部大阳线突破的。湖南天雁军民融合的龙头,时隔一年又跌倒当初启动的位置,涨停突破做回踩,铁龙物流也是如此。

  

指数捕捞季节本周出现金叉,而平均股价没有,非同步,若指数死叉时反而有平均股价的金叉,当前芯片、集成电路属于上升回档,重点看出现趋势金叉的板块,趋势金叉就是从底部向上刚刚跨越辅助线的金叉,如:人工智能、3D打印、机器人、污水处理等,再在这些板块中找符合条件捕捞季节金叉的就好。下周指数震荡回落时,这些股票会有好的买点。


盘面总结:



今天是银行结算日,平均股价中流动资金这个位置会有反复,今天杀跌量能比较大,上证量能约1773亿,未来两市量能如果超过4000亿,可能会出现类似今年5月做底形态。今天分时调整都是带量,指数调整正常,尾盘又回到3280位置,指数在3263点位置会比较反复.午后保险调整比较多,指数调整比较大,次新股尾盘救市,午盘增加了好多看似涨停的股票 如:大理药业,卫信康

  

中央经济会议对融资要求没有特别要求。由最初次新股每周14家现在每周3-4家,元旦后可能会放缓,今年上市次新股有400家,2年后也就是2019年解禁的股将会比较多。

  

最近分歧比较多,今天地产股在异动,聚焦年报,像超跌及底部反弹;今天过后,白马股可能不会大规模出货,结合历史规律,去年12月25日,也是过后往下探后企稳;鉴于今天走势,希望明天下探破3254,指数往下跌的空间不会太大,也就是3240左右10个点左右


如何判断大盘见底

  

关于市场见底,需先指数见底,后才有个股见底,如下:


1. 上证指数:日线捕捞季节死叉,三重背离后,需要等待一根标志中阳线,现在市场会选择在此区间不断反复,今天已经是调整后30天,下一变盘点在本周四,看是否会再碰到3254点位置,对比历史每一次指数背离后走势

  

2. 平均股价对应流动资金还未到前期平台低点,此区间是假象突破,看指数已经站上辅助线,但是智能辅助线红线与黄线还没有金叉,所以此区间还会反复,年线已经来到3243点,下跌回到年线应敢于买股票

  

3. 大盘中牛熊线空间比较大,导致指数之间震荡比较大


未来选股方向


1.关注周线出现金叉的股票,点开选股中心,选择周线捕捞季节金叉的股票,业绩相对比较好,市盈率比较小,盘子比较适中,年报增长,过去涨幅不大的股票,非属于创业板,筹码比较集中,未来可以关注

 

  

2.短线热点,可以关注热点板块趋势金叉板块,运用日线选股:21天涨停+上升通道 生成交集

  

关于操作:


上证指数是处于一种上有压力,下有支撑的状态。上方是半年线的压力,下方是辅助线和年线的支撑。


从市场表现来看,当前市场表现出的是个别主题的机会;在权重角度表现来看,只有航空和房地产两大权重板块有所表现;主题表现上是天然气,现代农机;明显的赚钱效应不强,在下跌的个股当中,并没有说集中在哪个板块。有次新股,也有消息股,也有前期涨幅较好的品种回落。


首先,单从技术角度来讲,市场仍然处于一种震荡筑底的时期,还没有走出震荡期。并没有明显的盘面表现说,市场在主跌哪个方向 。


说明资金在选择方向和品种的时候,更加着重的是基本面业绩的估值水平方面;这样的盘面对情绪的杀伤力是比较大的,所以只能选择资金攻击力度强的方向


第二,不去追高,挖掘底部躁动的品种,例如前面用户培训课上讲到的协鑫集成; 要么就是选择已经走出底部,呈现多头状态的品种。当然,必须在基本面上有保证,在主题方向上有异动。


另外,股价实现历史大底的突破品种尤其需要特别注意,多头的状态很重要,特别是突破历史大底形成的多头状态。


想搞底部的,得有底部躁动的信号,大阳线涨停,转身,回档有支撑等等,不转身,不躁动,坚决不出手;不去猜,不去畅想,信号形态确定之后再动。


第三、不盲目割肉,特别是对于已经是历史底部的股票;但是对于没有任何基本面支撑,没有任何主题带动的,也没有形态变化的,该舍弃坚决舍弃,避免看到的机会不能把握导致心态变化。




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