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期货交易基石-认知模式之二:癞蛤蟆搬家

和讯期货2020-05-21 12:45:23

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来源丨期投圈


本系列的文章共四篇,本期讲的第二篇


在上一期《盲人摸象和贝克汉姆的私人邮件》中我已经开始阐述关于认知模式,那一篇讲的是认知的不确定性,今天继续讲交易中的认知模式。


事实上,我越来越坚信,认知模式是我们做期货交易甚至其他事业的最重要的基石。而每个人的认知模式都是基于自己的家庭、教育、文化、环境等复杂因素的影响,所以才会“千人千面”,这也非常好地说明了:为什么期投圈的老师们绝大部分都在赚钱,而他们的交易都可以实时看到,理论上,看到的人只要照做就可以赚钱了,可是实际情况并不如此乐观,为什么有的人宁可亏钱,也不愿意去跟着赚钱的人操作呢?我想根本原因就是:每个人的认知模式是不同的,因此把你的方法套用在我的认知模式之上,我的认知模式是很难完全理解消化、完全接受的,而完全放弃自己的认知同样是一件很难的事。


有一句话大家都听说过:期货是人性的反应。我觉得这句话并不准确,应该是:期货是人的认知模式的反应。


我想99%的期货交易者在交流时,都听到过也赞同一句话:每个人有每个人的方法,别人的方法不适合你。这就很奇怪了,方法难道不可以学习套用吗?要知道中国人是很善于山寨的呀!为什么交易方法就不可以复制呢?原因就是交易其实反应了一个人对行情(事物规律)和发展的看法认知,而每个人的认知都是有很大差异的。


认知模式允许也一定多种多样,但是,不同的认知模式一定有好坏优劣之别。我武断一点说:大部分人长期亏损的人,本质上一定因为他对交易的认知模式是不成体系的、错误的或者混乱的。


抛开这个太抽象的话题,我们来看看这个很多人都熟悉的故事:


2008年5月10日,绵竹市西南镇出现了大规模的蛤蟆迁徙:数十万只大小蛤蟆浩浩荡荡地在公路上行走。2天后发生了汶川地震。


记得汶川地震后,这个报道微博上曾经广为流传。地震带来的巨大人员财产损失让沉浸在伤悲中的人民愤怒:有关部门是吃X的吗?这么明显的征兆,你们却不闻不问!微博上喊打喊杀骂声一片 。印象中我当时也是其中的一个愤懑者。

 

几乎每一次大地震后,到处都会弥漫着蛤蟆大搬家和地震相关的说法。在百度搜索上输入“蛤蟆搬家地震”,可以检索出近30万条记录,多数是关于蛤蟆搬家和地震关系的提问、专家释疑、作为某次地震之前的征兆证据、看到现象后做出的地震预言以及各种相关新闻等,由此可见此问题被关注的程度之高。


其实如果冷静地想一想,就知道这个说法肯定不靠谱。不是我为有关部门说好话,但是如果癞蛤蟆搬家和地震之间存在着必然的,哪怕是较大概率的关联,那么全世界那么多的学者和地质气象部门,那么长时间,经历那么多次地震,怎么可能还等到现在我们在这里叽叽歪歪、义愤填膺?


事实上,癞蛤蟆搬家并不代表一定会地震,地震前似乎也不一定要有癞蛤蟆搬家。好吧,我们姑且认为,每一次地震前,一定会有癞蛤蟆搬家,那又怎么样呢?如果癞蛤蟆搬家100次才会有一次地震,那么这个条件又有什么意义呢?

    

那我们就用癞蛤蟆搬家和地震来类比交易:

    

假如你认为癞蛤蟆搬家(条件A)一定会地震(结果B),从逻辑角度讲,意味着条件A是结果B的充分条件。就好比在交易中,你找到了条件A必然导致结果B。恭喜你,什么资金管理风险控制都是狗屁,因为你每次都一定赢!

   

 好吧,我们知道,这是不可能的!

    

交易中不存在让你每次都赚钱的充分条件!

    

假如你认为每次地震(结果B)前,必然会出现癞蛤蟆搬家(条件A)。逻辑角度讲,条件A是结果B的必要条件。

    

对比到交易。我们用均线(MA10,20)交易为例子,一轮上涨(结果)必然会出现MA10上穿MA20(条件),那么你依据MA10上穿MA20(条件)去做交易,恭喜你,你死定了!因为可能20次MA上穿,只会出现一次上涨行情。



    

所以必要条件不可以当成交易判断依据!

    

那么,我们可以有两点基本认知:


1、交易中不可能有充分条件:没有100%成功的交易。


2、交易中存在着必要条件,但是如同认为癞蛤蟆搬家 就会地震 一样不靠谱。

    

怎么办呢?很明显,我们只有去找条件A可以大概率得到结果B的依据,我称之为“重要条件”

    

即:我要找条件A,当条件A发生时,可以大概率发生结果B(结果B应该是胜率、盈亏比、风险收益比的均衡考虑,如:如果该条件发生后,得到结果B的概率不高,但是每次得到结果的获利都很丰厚,那么概率小一点也没有关系。但是总的来说,你的概率低于30%,哪怕盈亏比再高,都很难执行下去。)

    

而每次结果B发生后,会不会一定有条件A,是可以不去关注的。

   

 有两点需要说明:

    

1、这个条件A,既可以是技术面的,也可以是基本面的,甚至可以随便什么面的。

    

2、条件A,通常应该是组合而不是单一条件(反正我是没听说过)

    

好,我再总结一下,期货交易中正确的基本认知模式应该是:

    

第一:清楚地知道交易中没有充分条件,所以交易是概率游戏,必须要考虑资金管理和风险控制。

    

第二:不去关注每一次我希望的结果,是不是一定有某一个条件A发生(不过多关注必要条件),而要更多研究,一组条件A,有多少的几率出现结果B(寻找重要条件)

    

第三:概率的存在,就需要你对结果B的期望,是一个符合你的个人认知模式的均衡结果(如果你的条件A可以让你赚10次只亏1次,但是赚10次只赚了100块,亏1次要亏1万块,那么显然是不可取的,以此类推,你自然要在胜率、盈亏比、风险收益比等结果要素中求得均衡)。

 

    

我想,从上文可以衍生出很多自然而然的结论,我大概列举一些,不知道你同不同意:

    

再牛逼的人也有错的时候,而且往往真正牛逼的人,正确率并不高(因为不能也不需要片面看正确率)。所以不要因为错了几次就去否定自己或者否定别人,也不要因为对了几次就忘乎所以;

    

就算看对了,也很可能赚不到钱甚至亏钱,因为在条件A到结果B中间的过程演变也很可能超出你的认知模式以及你的接受程度(多单刚一止损,就开始狂拉,每个交易者都可能碰到吧!)

    

请注意:看对了赚不到钱,并不见得是坏事,我看到太多的人因为这个而懊悔直至乱了分寸,因为概率决定了你看对的时候可能赚不到钱,同理也保护了你在看错的时候少亏钱。

    

说到这里,我反而认为做期货是很幸运的,因为只要你建立了正确的认知模式以及正确认知模式基础上的行为模式,赚钱并不难。而很多其他事业的成功,因为必须涉及到社会协作(团队、上下游客户和供应商等等), 只有你自己建立正确的认知模式并不足够,你还要和你的协作伙伴建立起共同的认知模式和行为规范才能让你更可能成功,因此只做好自己并不足够!



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