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行者新号 心灵砒霜+交易鸡汤 撩拨你的期货情怀

高手操盘宝典2020-10-19 16:51:38


这是一段心灵砒霜:

期货市场谁是谁的提款机

大家经常听到说股市、期货市场就像提款机,似乎每一个人都有这样的幸运,开个账户就可以随意来提款。其实不然,倒是几乎每一个开户者从始至终、别无例外的成了市场的提款机。他们不管从事什么工作,所处什么行业,只要参与进来,都会少吃俭用、平日精打细算而又乐此不疲的往市场捐款,成了市场的提款机。

在一个期货市场交易者成熟起来之前,他其实一直要扮演期货市场的提款机的角色。在这个市场也就是千分之几的人能够最终把期货市场当做自己的提款机,其他交易者都是期货市场的供血机、提款机。

22%资金开仓是不存在逆市交易问题

期货交易者奇怪:为什么只要开仓就会是逆势赔钱?其实他们也许永远也不知道,如果使用2%资金开仓,懂得一点资金管理的粗糙皮毛,他们会发现一个崭新的自我,一个焕然一新的交易新天地。

逆势与顺势及来自于我们的客观判断,也来自于我们的主观感受。如果我们在不同时间框架下看单子,在周线、日线是顺势的,在小时图、分时图上可能就是逆势的。

如果交易者用2%的资金开仓,他会发现自已的单子几乎不存在方向性问题,从任何时间框架、单元看都是可以拿得住的好单子;而且很快可以获利虽然不多,但终究是久违的盈利,是一个好的兆头。

有一个做了十余年期货的交易者和我讲:你看我建的仓位,我做的是一个三个月获利20%的单子。三个月后看日K线果然可以获利20%多,可是他建仓之初就是满仓,根本经受不住行情的盘整,单子是无法拿住的,最终能够不赔钱已经来不起了。

全仓交易即便顺势也是逆势

全仓交易等于是背水一战,在我们的期货交易者中大多数是淮阴侯韩信之后。如果是满仓交易,即便是顺势也等于逆势,因为他们是经受不起最细微、最微弱的动荡,乃至在任何时间单元的行情起伏、波折,一点风吹草动对他们就面临是灭顶之灾。

2008年之初,一个原本很小心谨慎的盘手和我讲要布单做橡胶,他刚刚在白糖上面狠赚了一笔,信心满满的。让我没有想到的是,他竟然奋不顾身的全仓杀进橡胶合约,然而次日日胶大跌,他在国内开盘后第一时间跑了出来,算他跑得快,资金损失了3%,但是其后,橡胶的开始了一轮波澜壮阔、滚滚向前的大行情,如果他用百分之几的仓位布单,逐步加码,他又几乎可以狠赚一笔。

在期货市场,看出行情不是本事,做出行情才是本事。这就是为什么散户的行情判断水准高于专业人士,而却往往惨败出局的根本原因:他们不懂得交易策略。

要想不逆势交易,解决好仓位问题

仓位问题是交易策略的一部分,准确说是资金管理问题。要想不做逆势交易,只要解决好资金管理就可以妥善解决。你即便不懂技术分析你用2%的资金试单,其赚钱的几率比技术分析老手全仓做单要高出百倍。

我熟识的个别交易者,已经做了5、6年期货了,还沉浸在偏执的指标分析中,我多次提醒他:指标是提炼的几项数据编制的,不足以反映行情交易的整体风貌。可是他一直活在他的金叉死叉、上穿下穿的世界里。也许他只能接受单调的事物,他对形态学、基本面分析、道氏理论、波浪理论、交易策略几乎是一无所知。

我曾经把一个成功率在98%的系统交易形态图给他,他如果能够理解技术,他只在不同的时间框架下做这种图形形态就可以赚得盆满钵满,但是,他根本理会不了,却自命不凡的经常以技术分析行家里手的面目出现。

在真正专业的交易团队,资金管理、交易策略永远是第一位的,而技术分析比基本面分析还要次之。

要增加自身资金厚度和纵深回撤空间

全仓交易抵挡不了分时的波动,70%的仓位勉强应对隔夜的风险,半仓抵御不了逆趋势的波动,30%经受不起大幅度的回调。

我们每个人的资金都是有限的,尤其是我们大多数交易者来到期货市场都是为了赚钱的,没有谁想来捐钱,但是结局为什么殊异?在于不懂得增加自身资金厚度和纵深回撤空间。

在极为有限的资金中,我们只要用2%去交易就可从而增加自身资金厚度和纵深回撤空间而不需要增加资金量。2%资金开仓,我们资金使用频率是低于全仓布单的,但是市场是以胜负、输赢论英雄的,而不是博傻。2%资金建仓的用户资金使用率极低、手续费极低,但最终会是赢家,为什么?因为他们科学、有效的增加自身资金厚度和纵深回撤空间。

这是一段交易鸡汤持仓一周获利50%,坐等盈利掉口袋 

周二空头一举将粕类砸到跌停,但毕竟是趋势最为良好的品种,多头不会轻易狗带,因此笔者昨天的文章中也指出,工业品,金属的趋势空单可以继续持有,想介入粕类的空单最好等待反抽高点。

周二夜盘工业品金属小幅高开继续窄幅震荡,偏强走势,粕类趁机多头反扑,豆粕低开下冲站上均价便开始昂首上行,夜盘收盘前加速冲击到2800附近,但周三白天开盘便快速撤退,全天处于均线上方的高位震荡,笔者觉得粕类的反抽还没有结束,等待反抽跌破日内均价再进场。

反观借着粕类反扑春风进行低位反弹的金属化工品,铜前期下跌的最少,反抽的幅度也最大,日内反抽最高到35700附近,午后横盘下落还是在均价上方,全天收高开震荡十字星,连续两个十字星,笔者觉得向上概率不大,止损依旧保持在36000附近,等待回洗。橡胶高开反抽午后便显出原形,跳水震荡下落,小阴棒覆盖周二的红色十字星依旧空头掌握主动,我们的空单止损下移到10650附近。

Pp高开在均价附近盘整便向上猛攻,这个品种是个爱恨分明的品种,趁着反弹的风气总能带动一波,要跌也绝不含糊,所以振幅我们放大,6500下方反抽不管,上午就看他急冲盘整泄气,逐渐震荡回落,午后跌破昨天结算又反扑均价,收在6400附近,反抽还没有结束。

持仓白糖确认下破年线,午后创新低后反抽均价,全天收带下影线的阴棒,筑底还有期,依旧空头把握,我们空单止损下移到5550附近。

  

持仓

后市预判:目前都处于下跌中的反抽,什么时候反抽成为反转,笔者觉得筑底需要时间,底部至少还有二次夯实。若pp明天继续高开,依旧冷眼旁观,有效突破6500进行多单对锁,若周四低开,看继续下冲,快速下冲后有效站上均价,日内可以做多对锁,收盘若在均价上方多单还可持有,保持对锁。

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