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期货操作策略-夜盘及7月25日操作建议

火期网2020-11-08 15:25:16

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今日商品走势分化,黑色系延续调整,震荡加剧,涨跌互现。能化板块烯烃维持强势,其余品种延续调整。金属板块除沪铜小幅收跌,其余偏强震荡。农产品全线下挫,双粕跌幅逾2%。截止收盘,锰硅涨3.49%。天胶、菜粕、棉花、豆粕跌幅超2%,鸡蛋、淀粉、棕油、菜油、甲醇、豆油、焦炭、PTA跌幅超1%

 

主要品种分析:



农产品板块

 

粕类:天气预报显示,自周二夜间开始,美豆产区出现不同程度的降雨,这将对前期旱情有一定的缓和。市场心态发生变化。美豆的大幅下挫拖累连粕市场人气,多头出现恐慌性平仓,持仓骤降。现货方面,各地负基差报价再度出现,现货跌幅在40-60/吨不等。

豆粕1709,收盘2805,下跌59点,收下影线长阴,成交放大,持仓减少10万余手。期价夜盘低开低走,日盘大幅跳低,破5日、10日、120日线,全天大幅走低,试探前期调整低点后略有回升,震荡走势。

操作建议:短线操作,关注2820短线多空分水岭。



菜粕1709,收盘2289,下跌65点,收长阴,成交放大,持仓减少5.6万余手。期价低开上试5日线遇阻回落,日盘跳低大幅下跌,破均线系统,震荡调整走势。

操作建议:关注2320短线多空分水岭。



油脂:周一CBOT豆油跟随美豆震荡下挫,天气市行情波动剧烈。国内油脂市场早盘震荡下挫,此后期价低位震荡,尾盘少量抄底买盘介入,价格略有回升。从盘面来看,豆油相对坚挺,棕榈油最为疲软,菜油居中。现货方面,各地豆油、棕榈油、菜油价格纷纷下调,幅度在50-100/吨不等。

豆油1709,收盘6074,下跌74点,收阴线,成交减少,持仓略减。期价低开震荡下跌,破5日线、10日线,维持震荡走势。

操作建议:6100短线多空分水岭操作。


棕油1709,收盘5336,下跌96点,收阴线,成交减少,持仓减少1.2万余手,期价低开上试10日线遇阻回落,震荡下跌,破5日线,收于30日、60日线附近,延续震荡调整走势。

操作建议:5370短线多空分水岭操作。


菜油1709,收盘6540,下跌114点,收阴线,成交减少,持仓略减。期价低开震荡下跌破120日线,收于5日线下方,暂获日线支撑线支撑,维持震荡走势。

操作建议:6500多空分水岭操作。



白糖:中国海关总署公布数据显示,6月中国糖进口量为14万吨,同比下降62%,环比下降25%。受进口糖贸易保障政策影响,国内糖进口下降,利多郑糖。国际糖价走高,糖内外价差缩小,支撑糖价。下游糖消费逐步进入旺季,预计郑糖维持区间震荡整理走势。

白糖1709,收盘6235,下跌48点,收长下影线阴线,成交放大,持仓略减,期价破5日线,10日线,低位震荡走势。

操作建议:6200防守,短线试买。


鸡蛋:全国鸡蛋价格稳中有涨,山东、河南等地率先反弹,鸡蛋价格开启上涨模式,目前产区货源供应不多,各地经销商收货较为积极,局部受降雨影响实际成交量不高,销区暂时维稳,整体到货量不多,终端循环正常,主产区价格介于2.2-2.51之间,企稳看涨。

鸡蛋1709,收盘3897,下跌78点,收下影线阴线,成交放大,持仓略减。期价跳空低开5日线之下,震荡下行,维持高位震荡走势。

操作建议:3930短线多空分水岭操作日短。


玉米类:国内方面,随着近临储的轮出造成供应压力凸显,下游玉米饲料方面,生猪出栏价格稳中伴涨,高温炎热抑制终端猪肉消费和市场供给的博弈延续,短期内猪价以调整行情为主,关注南方极端天气对饲养影响;但是分贷分还玉米成交明显回暖,成交由上周的4.74%回升至40.8%。深加工方面,近期国内玉米淀粉行业内开工率全线下滑,东北和华北地区受成本压力高企,进行正常检修,导致开工率环比下滑明显。替代品方面,小麦价格高于玉米导致玉米需求增加,进而拉升现货价格。

淀粉1709,收盘1960,下跌38点,收阴线,成交减少,持仓减少2万余手。期价低开低走,破60日线,收光头光脚阴线,震荡调整走势。

操作建议:上周所说高位收敛三角形整理下破,空单跟进持有,1985防守。

 

能化板块

 

天胶:现货价格走弱,市场报盘活跃度不高,业者观望情绪浓厚。下游开工率同比偏低水平运行,原料采购较为谨慎,库存结构维持平稳。目前09合约临近交割,压力逐渐显现,或将逐步向现货回归;

天胶1709,收盘13515,下跌405点,收阴线,成交减少,持仓略减。期价低开震荡下跌,破5日线,下探60日线获支撑,震荡走势。

操作建议:13300短多防守日短操作。

 

甲醇:供应端来看,全国甲醇库存呈上升趋势。环保、安全检查等方面制约,山东、河北等地传统下游需求和消化节奏跟进缓慢,西北主产区出货情况较差;进口货陆续到港,港口库存增量明显,但是港口下游目前消耗有限,港口主要烯烃装置停车,且高温天气后期逐步增多,下游需求量将逐步放缓。

甲醇1709,收盘2462,下跌42点,收长上影线阴线,成交减少,持仓略减。期价开盘上冲120日线遇阻震荡下跌,震荡调整走势。

操作建议:2500多空分水岭操作。


PTA:部分检修装置重启,供应偏紧格局缓和,而随着原料价格高企,下游聚酯现金流承压,成本转嫁渠道不畅,上周涤丝产销回落,工厂原料采购放缓,PTA现货交投转淡。此外,获利资金大量平仓,引发PTA盘面快速回调。

TA1709,收盘5218,下跌58点,收阴线,成交减少,持仓减少3.8万余手。期价延续下跌,下探120日线获支撑,高位调整走势。

操作建议:5180短线多空分水岭操作。


烯烃:废塑利好余温尚存,市场预期回料减供,社会显性库存偏低,石化企业报价坚挺,下游需求季节性回暖,但因生产利润欠佳,工厂接货多显谨慎,商家高价出货不畅。短期来看,受政策及资金驱动,烯烃或延续偏强震荡,但升水扩大牵制上行步伐。

L1709,收盘9640,上涨85点,收长上影线阳线,成交减少,持仓微增。期价5日线之上高位震荡走势。

操作建议:9500多空分水岭。


 

金属板块

 

铜:由于中国经济增长强劲且近期美元大幅下挫,因此有色市场受到提振。国际铜业研究组织最新的报告显示全球铜供应短缺,而国际铝业组织公布的数据显示原铝产量依然庞大。铜铝供需面差别较大,导致铜铝走势分化。

沪铜1709,收盘47760,下跌40点,收阴线,成交减少,持仓减少1.1万余手。期价高开低走,收破5日线,维持震荡走势。

操作建议:47600短线多空分水岭操作。

 

贵金属:欧洲央行维持利率不变,提振欧元打压美元,利多金银。此外“通俄门”事件继续发酵,美元政治风波引发避险情绪,金银亦因此受到提振。

操作建议:日短。


 

黑色系

 

上周,Mysteel统计螺纹钢社会库存、厂内库存环比均有所增加,近期全国大面积持续高温,淡季需求较弱,现货市场整体成交一般。预期钢价将维持震荡偏弱格局。钢价松动导致矿价支撑不足,加之上周铁矿石港口库存小幅增加,整体供应压力较大。双焦跟随黑色跳水,临近交割月,多空减仓。双焦期货加速上涨后,升水明显,前期高点面临压力。

操作建议:日短操作。


个人建议,仅供参考,风险自负。



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