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打麻将对期货交易中资金管理的启示

和讯期货2020-05-20 06:41:03

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  机会多了人犯的错误也多,相应的生存几率会更低。我们从事期货交易的杠杆是10倍,在杠杆倍数增加到10的同时,空间观、时间观也在对应的膨胀,容量在加大,使我们的交易者很不适应,难于掌控自己,在眩晕中失去了方向感,所以期货市场相对于股票市场机会虽多但是生存很难。期货交易往往上千交易者中,赚钱者聊聊几人。

  资金放大十倍,贪婪、恐慌、莽撞、犹疑、非理性也放大了十倍,不确定性也增长了十倍。仿佛一个人在十米高走钢丝,他一定会掉下来的。原本他是可以走的四平八稳、闲庭信步的,不信,你就把钢丝给他铺到地面上让他走走看。

  无怪乎有人哀叹,人生如果选择的机会多了,犯的错误也会多,尤其当你的贪婪、期望被放大时。不要忘了,与此同时你的无知、惊恐、鲁莽、你错误的几率也会被放大。

  我们的交易者在没有走入期货市场时,本是天然的资金管理大师的。

  过去在北京城,不管家境如何都会有一副麻将牌。逢年过节三五好友凑在一起,不管是小赌大玩都是怡情、遣兴。大家在打麻将之前必会商定一盘输赢的多少,这里面可有着大学问。一般而言每一盘输赢是口袋里的资金的1%,至多不会超过2%,不然牌局无法坚持下来,扫了大家的兴致。经过一夜的鏖战,黎明已至,三圈麻将下来赢家战绩好的可以让自有资金翻倍。赢了钱的理应请大家吃吃早点、品尝一下北京的小吃,蒸个桑拿、泡个澡是自不待言的。

  打麻将一个回合输赢只应是资金的1%,没有谁会像初出茅庐的交易者做期货一样,不是满仓也会是半仓,如果真是这样就是“一把一瞪眼”了。在这一点上,我们的交易者做得很差,往往把自己逼入绝境,他们本可以把自己生活上的常识、博弈游戏的经验带到期货交易中的。而他们很没有情趣,就是全仓的一把见输赢,不能不说是荒唐之举。我们日常看到的体育比赛,比如足球20多个队员要踢上90分钟,平球还要打加时赛。如果套用绝大多数期货交易者的做法:足球比赛就是上来直接罚点球,并且一球定胜负,以结束战斗。

  如果我们的期货交易者能给把体育比赛、竞技游戏、娱乐博弈的手法运用到期货交易中他们的生存几率会大大提高的。如果一个理性的、机警的期货交易者,他只愿意承担股市一般的风险,他只应拿出1/10的资金用于交易;如果他是一个搓麻高手,他只应拿出1%的资金用于建仓,他必须给自己留下至少一百次以上的博弈、生存的机会。

  在股市、期货市场大家都公认一个事实:就是散户对行情判断的准确性要高于机构和分析师。但是散户是无所顾忌的冲锋陷阵,是义无反顾的拼命三郎,使这点优势消失殆尽;而机构却有着专业训练、铁面无私的资金监管团队,使机构的资金管理得以彻底的贯彻。期货说白了是资金管理和运用的能力,行情的判断还在其次。我们股市、期市的散户在技术分析指标、形态、K线上下了许多功夫,也看了墨菲、普林格、施威格系统的书籍。他们的分析水平不在电视、媒体上抛头露面的分析师之下,但是他们永远让道、艾略特奴役着。期货对他们而言,不是苦海无边,只要懂得打麻将、懂得起码的博弈常识就可以完成自我的救赎,就可以回头是岸。只要他们把5%学习技术分析的时间用于学习资金管理。

  我的账户曾经在有五十万的情况下只做了一手豆粕,中期期货的经理打电话给我说,您也太谨慎了。其实我是在演示给一个初学的交易者看。我对他讲:我用1-2%的资金,顺势建仓,你说我可能赔钱吗?我可能赚不到钱嘛?我可能爆仓吗?10个交易日后,我赚了1000元。我告诫他:这样不但学会了生存、而且会了赚钱、会心平气和的赚钱,我们已经撩开了财富的一角了。

  期货其实就是这么简单。你可以有赌性,但一定要懂得资金管理。

  满仓操作除了满足你对财富的幻想而外,就是加速离开这个市场。对散户而言,满仓、半仓操作不仅仅是一种最愚蠢的、最拙劣、最不理性的操作手法,同时对人的心理、生理、精神都会带来、造成无法修复的伤害。我见过一个二十出头的交易者,他和我说:因为满仓操作他体会过瞬间的生理死亡,但是他还是活了过来,并离开了这个市场,开心的过他大货车司机的生活了。期货的满仓操作除了使你的肾上腺大量分泌而外,特别是剧烈的行情、品种,许多交易者对频繁、满仓的过度交易欲罢不能,所产生的刺激和依赖,已经达到了成瘾的状态。

  麻将看似和期货交易毫不相干的娱乐,却蕴藏着资金管理的核心精髓。

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